Valmistelija
Eija Immonen, talousjohtaja, eija.h.immonen@kainuu.fi
Perustelut
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2022 hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 20.12.2021 § 30.
Käyttösuunnitelma käsiteltiin yhtymähallituksen kokouksessa 26.4.2022 § 109.
Talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2022 yhteensä 379,4 milj. euroa. Käyttösuunnitelmassa (ilman liikelaitoksia) toimintatuottojen loppusumma on 381,8 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 282,2 milj. euroa, joka on 73,9 % koko vuoden käyttösuunnitelmasta. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 3,7 milj. euroa eli 1,0 % käyttösuunnitelmaa suurempina. Vuosiennusteeseen tammi-syyskuun toteuman pohjalta sisältyy yhteensä 7,2 milj. euroa valtion kompensaatiota koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikutuksiin.
Talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintakulut ovat vuodelle 2022 yhteensä 371,6 milj. euroa. Käyttösuunnitelmassa (ilman liikelaitoksia) toimintakulujen loppusumma on 374,0 milj. euroa. Toimintakuluja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 269,8 milj. euroa, joka on 72,1 % koko vuoden käyttösuunnitelmasta. Toimintakuluja on kertynyt 3,6 % enemmän kuin vuonna 2021 vastaavana ajankohtana. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 2,6 milj. euroa eli 0,7 % käyttösuunnitelmaa suurempina. Vuonna 2021 toimintakulujen kokonaiskertymä oli 361,8 milj. euroa.
Rahoitustuottoja ja -kuluja arvioidaan kertyvän käyttösuunnitelman mukaisesti, nettokertymä yhteensä -2,1 milj. euroa, vuonna 2021 vastaava kertymä oli yhteensä -2,0 milj. euroa. Rahoituserät rasittavat vuoden 2022 tulosta 0,1 milj. euroa, 5,0 %, edellisvuotta enemmän.
Poistojen arvioitu kokonaismäärä vuodelle 2022 on 13,7 milj. euroa, joka on 0,9 milj. euroa eli 8,0 % edellisvuotta vähemmän.
Alkuperäinen talousarvio on -8,1 milj. euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-syyskuun toteuman perusteella on -7,0 milj. euroa alijäämäinen, mikä alittaa alkuperäisen talousarvion alijäämän -1,1 milj. euroa. Vuosiennusteeseen tammi-syyskuun toteuman pohjalta sisältyy 7,2 milj. euroa valtion kompensaatiota koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikutuksiin.
Palkkaharmonisoinnin taulukkovaikutukset lisäävät vuoden 2022 henkilöstökuluja 4,75 milj. €. Vuoden 2022 talousarviossa on 6,4 milj. euron suuruinen palkankorotusvara, jolla on pyritty varautumaan sekä palkkaharmonisoinnin aiheuttamiin henkilöstökulujen lisäyksiin sekä mahdollisiin valtakunnallisiin sopimusperusteisiin palkankorotuksiin.
Lisätietoja asiasta antavat talousjohtaja Eija Immonen, puh. 044 797 0656, eija.h.immonen@kainuu.fi ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Ehdotus
Esittelijä
Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, maire.ahopelto@kainuu.fi
Yhtymähallitus keskustelee asiasta ja merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1.1.–30.9.2022 sekä lähettää seurantaraportin tiedoksi yhtymävaltuuston jäsenille.
Hallintosäännön 8 §:n mukaan yhtymähallitus raportoi taloudesta samalla jäsenkunnille sähköisesti kuntien kirjaamoon.
Päätös
Hyväksyi.
______
Asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Eija Immosta, joka esitteli asian §:n 249 jälkeen ja poistui ennen päätöksentekoa.